Zarządzanie kontami bankowymi
Jak dodać i nazwać konto bankowe
Konta bankowe można dodawać bezpośrednio z formularza faktury podczas jej wystawiania. Podczas wypełniania danych płatniczych dostępne jest pole Numer konta bankowego oraz opcjonalne pole Nazwa konta.
Prosty sposób:
Otwórz formularz do wystawiania nowej faktury.
W sekcji szczegółów płatności wypełnij numer konta bankowego.
W polu Nazwa konta wpisz dowolną nazwę (na przykład „Konto główne”, „Konto w Euro” lub „Konto dla klienta XY”). To pole jest opcjonalne.
W razie potrzeby zaznacz Potrzebuję IBAN i wypełnij IBAN oraz kod SWIFT.
Zapisz fakturę — konto zostanie automatycznie zapisane w ofercie do przyszłych faktur.
Wybór konta bankowego przy wystawianiu faktury
Gdy masz zapisane co najmniej jedno konto, przy wystawianiu kolejnej faktury w sekcji danych płatności wyświetli się rozwijana lista Rachunek bankowy. Wystarczy kliknąć i wybrać z listy zapisanych kont.
W ofercie zobaczysz:
Numer konta i jego nazwę (jeśli ją podałeś)
Informację, czy jest wypełniony IBAN
Opcję Bez konta bankowego — jeśli chcesz wystawić fakturę bez danych bankowych (np. przy płatności gotówką)
Możliwość + Dodać numer konta do wprowadzenia kolejnego nowego konta
Przykład z praktyki:
Pracujecie z polskimi i zagranicznymi klientami. Możecie zapisać „Konto PLN – PKO Bank Polski" dla faktur krajowych i „Konto EUR – Santander Bank Polska" z uzupełnionym numerem IBAN i kodem SWIFT dla klientów zagranicznych. Podczas fakturowania wystarczy wybrać to właściwe.
Edycja i usuwanie zapisanych kont
Przy każdym koncie w rozwijanej liście znajdziesz dwie ikonki:
Ołówek — otwiera okno do edycji konta (numer, nazwa, IBAN, SWIFT)
Kosz — usuwa zapisane konto z listy
Przy edytowaniu konta, które już było użyte na wcześniej wystawionych fakturach, pojawi się powiadomienie, że zmiana wpłynie tylko na aktualnie edytowaną fakturę. Faktury już wystawione pozostają w oryginalnej formie — jest to ważne dla zachowania śladu audytowego i oryginalnych dokumentów.
Ukrycie danych bankowych na konkretnej fakturze
Przy każdym koncie (lub bezpośrednio w formularzu faktury) dostępna jest opcja Ukryj dane bankowe. Po jej zaznaczeniu dane bankowe nie pojawią się na konkretnej fakturze — jest to przydatne w przypadkach, gdy:
Klient płaci gotówką lub kartą
Wystawiasz fakturę, która ma być opłacona inaczej niż przelewem
Dane bankowe podajesz osobno poza fakturą
Polecamy
Nazwy wybierać krótkie i precyzyjne — bank, waluta lub cel konta
Dla kont dla płatności zagranicznych zawsze uzupełniać IBAN i kod SWIFT
Przed zapisaniem faktury upewnić się, że wybrane jest właściwe konto
Ile kont bankowych mogę zapisać?
Liczba zapisanych kont bankowych nie jest ograniczona. Możesz mieć ich tyle, ile potrzebujesz dla swojego biznesu.
Czy nazwa konta wyświetli się klientowi na fakturze?
Nie. Nazwa konta (na przykład „Konto główne”) służy jedynie Tobie do orientacji w aplikacji. Na wystawionej fakturze klient widzi tylko numer konta, ewentualnie IBAN i SWIFT.
Co się stanie ze starymi fakturami, gdy usunę lub zmienię konto?
Wcześniej wystawione faktury pozostaną bez zmian. Edycja lub usunięcie wpłynie tylko na nowo wystawiane faktury, ewentualnie na aktualnie edytowaną.
Czy mogę mieć więcej kont w różnych walutach?
Tak. Zalecamy, aby każde konto odpowiednio nazwać (na przykład według waluty lub banku), aby łatwo się orientować w ofercie. Dla kont zagranicznych nie zapomnij wypełnić IBAN i kod SWIFT.